1. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por Barbara Rockefeller

Os indicadores medem o sentimento do mercado de ações - alta, baixa e blá. Indicadores são apenas padrões em um gráfico ou cálculos aritméticos cujo valor depende inteiramente de como você os utiliza. Você usa indicadores ao fazer análises técnicas para muitas decisões relacionadas à negociação, incluindo identificar uma tendência, saber quando ficar de fora de um título que não é tendência e saber onde colocar um stop loss, para citar apenas alguns. Esta lista oferece algumas dicas e ferramentas necessárias para maximizar o uso de indicadores de análise técnica.

indicadores do mercado de ações

Não pule a arma

Descobrir a análise técnica começa com barras, barras padrão e castiçais. Usar indicadores sofisticados antes de entender as barras é apressar o processo de aprendizado. Pense na barra como um indicador em miniatura. Além disso, os indicadores são construídos através da manipulação aritmética dos componentes da barra, e será mais fácil entender os indicadores depois que você dominar a barra e seus componentes. E você pode negociar sozinho nas barras, sem precisar mergulhar nos meandros dos indicadores. Um exemplo é a negociação apenas de castiçais. Muitos traders de instalação nunca olham para indicadores; eles apenas olham para bares.

Cada bar conta uma história sobre o comportamento da multidão. Barras excepcionais informam mais do que as barras comuns, mas tente ouvir todas as barras. Os operadores de pregão reclamam que o comércio eletrônico carece de algo valioso que o pregão oferece - o barulho da multidão. Como comerciante individual, você também não pode ouvir a multidão, mas ao olhar para os bares, imagine o barulho que cada bar deve estar emitindo - gritos, assobios, gemidos.

Derrote seus gremlins de matemática

Você não precisa ser bom em matemática para usar indicadores gerados por matemática. Você pode não entender como o micro-ondas funciona, mas ainda pode usá-lo para reaquecer a sopa. Não desista rápido demais. Se um indicador não for imediatamente óbvio, observe-o por um tempo.

Se você se esforçar e ainda não conseguir, não se preocupe - siga em frente. O mundo está cheio de ótimos indicadores. Você só precisa encontrar os que fazem sentido para você. Por exemplo, eu nunca entendi os indicadores de movimento direcional médio (ADM). Não use um indicador porque algum especialista em estilo pessoal diz que ele tem um ótimo histórico. Se você não entender, não funcionará para você. Lembre-se de que tudo funciona. Você só precisa encontrar o que funciona para você.

Abraçar padrões

Padrões também são indicadores. Os preços nunca se movem em linha reta, pelo menos por muito tempo, e os padrões podem ajudá-lo a identificar a próxima mudança de preço. Quando você vê um fundo duplo, pode se sentir confiante de que o negócio certo é comprar - e esse princípio é verdadeiro mais da metade do tempo e normalmente gera um ganho de 40%. Alguns padrões são fáceis de identificar e explorar, enquanto outros podem iludir você. Como sempre, se você não conseguir vê-lo, não o troque.

A identificação de padrões pode ser subjetiva, mas é um complemento útil para indicadores baseados em matemática, especialmente os padrões de velas. Eles podem economizar seu bacon enquanto seus indicadores estão no processo de desencaminhar você.

Por fim, você não precisa acreditar em teorias elaboradas sobre ciclos ou números de Fibonacci para usar um padrão de retração de Fibonacci. Muitos comerciantes experientes evitam indicadores baseados em matemática e usam apenas padrões, e por esse motivo, vale a pena descobrir como ver padrões.

Use suporte e resistência

Suporte e resistência são conceitos centrais em todos os regimes técnicos de negociação. Você pode identificar suporte e resistência usando várias técnicas, incluindo linhas retas desenhadas à mão ou faixas e canais criados a partir de medidas estatísticas. Momentum e indicadores de força relativa também podem ajudar a estimar suporte e resistência. Para preservar o capital, sempre saiba o nível de suporte da sua segurança e saia do Dodge quando estiver quebrado.

Siga o princípio da fuga

O conceito de fuga é universalmente reconhecido e respeitado. Uma fuga diz que a multidão está sentindo uma explosão de energia. Esteja você entrando em uma nova negociação ou saindo de uma já existente, a negociação na direção da fuga geralmente paga. Você ainda será atingido por falhas de segurança - todo mundo faz. A razão para estudar falhas bem-sucedidas versus falhas é minimizar essas perdas. Um dos principais motivos para incluir o ichimoku em sua estratégia é que ele possui um detector de serra de fita embutido.

Preste atenção à convergência e divergência

Quando seu indicador diverge do preço, observe. Algo está acontecendo. Você pode ou não conseguir descobrir o porquê, mas a divergência geralmente gera problemas. A convergência é geralmente, mas nem sempre, reconfortante. (Esta regra refere-se à convergência e divergência de indicadores versus preço, não à dinâmica interna de indicadores como a convergência / divergência média móvel ou MACD.)

Se sua segurança está tendendo para cima e o indicador de momento está apontando para baixo, você tem uma divergência. A tendência de alta corre o risco de pausar, refazer ou até reverter. Se você é avesso a riscos, saia. Conheço um profissional que toma a decisão de compra / venda exclusivamente sobre convergência / divergência.

Procure também divergências entre preço e volume. Logicamente, um preço crescente precisa de um volume crescente para ser sustentado. A divergência mais útil é paradoxal, em que o preço está caindo, mas sugeriria um volume inferior ao anormalmente alto. Essa divergência pode marcar o fim de uma grande tendência de baixa e é mais confiável do que a retração percentual ou os números arredondados apresentados pelos chamados especialistas de mercado.

Backtest ou prática de negociação honestamente

O backtesting serve para dois propósitos:

  • Para obter um parâmetro melhor para um indicador do que a configuração padrão fornecida no seu software ou serviço online Para contar suas transações hipotéticas com os ganhos e perdas que surgem de um indicador ou conjunto de indicadores que você escolheu usar em sua negociação

A experiência mostra que os parâmetros padrão de análise técnica são úteis em grandes quantidades de dados e grande número de títulos - é por isso que seus inventores os escolheram. Por esse motivo, alguns traders nunca sentem a necessidade de realizar seus próprios backtests. Eles aceitam os parâmetros padrão e esforçam-se por outra coisa, como a leitura de barras ou padrões que é subjetiva e o próprio diabo para rastrear com precisão e avaliar a eficácia.

Mas se você estiver testando novamente os indicadores para refinar os parâmetros, faça-o corretamente. Use uma grande quantidade de histórico de preços ao testar um indicador - e não ajuste o histórico de forma tão perfeita que, no momento em que você adicionar novos dados, o indicador se torne inútil (ajuste de curva). Observar o comportamento do preço e estimar a gama de parâmetros razoáveis ​​e sensíveis é melhor do que encontrar o número perfeito. O número perfeito para o futuro não existe.

Embora a brincadeira com os parâmetros do indicador seja opcional, o backtesting para obter dados de ganho / perda e outras informações não é. Você simplesmente precisa fazer isso ou estará voando às cegas. Você nunca deve dedicar seu dinheiro a uma negociação se não tiver uma estimativa antecipada de quanto você provavelmente ganhará e quanto provavelmente perderá e a porcentagem de vezes que pode esperar um resultado. Em outras palavras, você precisa de uma expectativa positiva para negociar adequadamente usando a análise técnica e a única maneira de obtê-lo é por meio de uma contabilidade cansativa.

As condições estão mudando o tempo todo no setor de análise técnica, mas você não encontrará serviços on-line gratuitos que permitem backtesting completo, onde você fornece suas regras e indicadores de negociação em detalhes detalhados. Para fazer o backtesting adequado, você precisa de seu próprio software ou de uma das plataformas avançadas de corretagem. Mesmo assim, é uma tarefa árdua dominar o backtesting.

Aceite que seus indicadores falharão

Os indicadores são apenas uma aproximação do sentimento do mercado. O sentimento pode aumentar rapidamente ou a aproximação pode estar completamente errada. De fato, os indicadores geralmente estão errados. As linhas de suporte são interrompidas por apenas um dia ou dois, em vez de sinalizar uma nova tendência, como deveria ser uma fuga. Os fundos duplos confirmados, perfeitos para livros didáticos, falham no dia seguinte, em vez de oferecer aquele delicioso lucro de 40%. E as médias móveis geram perdas na serra de fita mesmo depois de adicionar todos os filtros inteligentes e refinados que o homem conhece.

É um fato da vida: seu indicador falhará e você sofrerá perdas nas negociações técnicas. Não leve para o lado pessoal. Os indicadores são apenas aritméticos, não mágicos. Console-se sabendo que os indicadores reduzem as perdas e a redução das perdas o ajuda a atingir uma meta principal - preservar o capital.

Supere a ideia de indicadores secretos

Os traders técnicos criaram milhares de padrões e indicadores baseados em matemática. Eles podem ser combinados de várias maneiras, em um número infinito de períodos de tempo, com um número infinito de condições qualificadas. Portanto, a ideia de que alguém descobriu uma combinação superior de indicadores é possível. Mas nenhum dos indicadores é segredo, e nenhuma combinação de indicadores estará sempre correta.

O segredo do sucesso da negociação não está nos indicadores. Cale a boca para o cara que está tentando vender um indicador de que "nunca falha!" É claro que falha. Se nunca falha, por que ele venderia para você? E por que você deveria pagar por um indicador em primeiro lugar? Você não Todos os indicadores já inventados estão facilmente disponíveis em livros, revistas e na Internet.

O segredo do sucesso comercial não está nos indicadores, mas na gestão do comércio. Você pode ter um conjunto medíocre de indicadores, mas obtém ganhos muito bons se sua gestão de operações for de primeira linha, o que pode incluir aumento e redução, alocação entre títulos, diversificação e as paradas inteligentes do Big Kahuna.

Abre a tua mente

Indicadores são viciantes. Você leu sobre um novo indicador que parece tão lógico e apropriado que se torna sua nova queridinha. De repente você pode aplicá-lo em qualquer lugar. É bom ser adaptável e flexível, mas lembre-se de que o objetivo do uso de indicadores é negociar com dinheiro, e não obter uma nova visão de como o mundo funciona. Sempre verifique se o seu novo indicador funciona bem com os indicadores antigos. Você escolheu seus indicadores favoritos por um bom motivo - eles ajudam você a tomar decisões comerciais lucrativas. Continue descobrindo novos indicadores, mas não se apaixone, a menos que o novo indicador combine bem com os antigos. Um dos principais motivos para se manter atualizado sobre os indicadores é que sua popularidade aumenta e diminui. Sempre leve um novo indicador para dar uma volta, apenas para ter uma ideia do que os outros comerciantes estão vendo. Lembre-se, os comerciantes formam uma multidão e as multidões se movem de maneira conjunta.

A análise técnica nunca joga nada fora. As idéias criadas e escritas há cem anos ainda são válidas e foram aprimoradas e aprimoradas ao longo dos anos - e adicionadas ao software de gráficos on-line. Não feche sua mente a um conceito, porque algum velho fuddy-duddy o inventou em 1930. Da mesma forma, não feche sua mente para algo novo. Coisas novas surgem o tempo todo também. As coisas novas assumem duas formas: modificações nos conceitos e idéias centrais do campo esquerdo, como o ichimoku. A melhor maneira de ver modificações está nas páginas da revista Technical Analysis of Stocks and Commodities.